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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳,杨振建
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德马科技 |
24.55 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.56 |
0.50 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
0.11% |
4.08% |
9.34% |
15.27% |
5.36% |
31.00% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2829/6669 |
2922/6669 |
2745/6669 |
4019/6669 |
4307/6669 |
2683/6669 |
2472/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0283 |
-1.61% |
| 2026-02-12 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0187 |
1.08% |
| 2026-02-11 |
1.7364 |
1.7364 |
0.0043 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0073 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0180 |
1.05% |
