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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳,杨振建
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德马科技 |
24.55 |
|
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.75% |
4.77% |
5.90% |
12.38% |
14.54% |
2.75% |
35.83% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
4433/6535 |
3519/6535 |
1543/6535 |
4074/6535 |
4741/6535 |
4589/6535 |
2243/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0268 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0187 |
1.14% |
| 2025-12-31 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-12-30 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0033 |
-0.20% |
