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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳,杨振建
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0166 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0131 |
0.78 |
| 2026-01-07 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0268 |
1.62 |
| 2026-01-05 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0187 |
1.14 |
| 2025-12-31 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0067 |
0.41 |
| 2025-12-30 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0067 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0060 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0099 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0064 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0110 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0169 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0154 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0154 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0102 |
-0.64 |