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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈路遥,金振振
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0183 |
1.63 |
| 2026-01-20 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0087 |
-0.77 |
| 2026-01-19 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0087 |
0.78 |
| 2026-01-16 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0469 |
4.36 |
| 2026-01-15 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2026-01-14 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-01-13 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0191 |
-1.73 |
| 2026-01-12 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0205 |
1.90 |
| 2026-01-09 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0235 |
2.22 |
| 2026-01-08 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0073 |
0.69 |
| 2026-01-06 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0048 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0157 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0089 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0047 |
0.46 |
| 2025-12-26 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0134 |
1.32 |
| 2025-12-24 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0111 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0010 |
0.10 |