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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈路遥,金振振
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航光电 |
111.43 |
|
3.34% |
| 2 |
航宇科技 |
87.98 |
|
2.64% |
| 3 |
纳思达 |
56.33 |
|
1.69% |
| 4 |
达梦数据 |
55.34 |
|
1.66% |
| 5 |
新产业 |
54.37 |
|
1.63% |
| 6 |
六九一二 |
51.44 |
|
1.54% |
| 7 |
中信海直 |
49.84 |
|
1.50% |
| 8 |
钢研高纳 |
48.78 |
|
1.46% |
| 9 |
新乡化纤 |
47.85 |
|
1.44% |
| 10 |
宁波精达 |
47.59 |
|
1.43% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.65% |
14.30% |
15.18% |
14.01% |
14.01% |
10.22% |
14.01% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
442/10669 |
1329/10669 |
1395/10669 |
5219/10669 |
6608/10669 |
1581/10669 |
5105/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0183 |
1.63% |
| 2026-01-20 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0087 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0469 |
4.36% |
| 2026-01-15 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0042 |
-0.39% |
