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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.7921 |
2.8321 |
-0.0160 |
-0.56 |
| 2026-01-14 |
2.8077 |
2.8477 |
-0.0561 |
-1.90 |
| 2026-01-13 |
2.8622 |
2.9022 |
-0.0310 |
-1.04 |
| 2026-01-12 |
2.8923 |
2.9323 |
0.0368 |
1.25 |
| 2026-01-09 |
2.8565 |
2.8965 |
0.0727 |
2.54 |
| 2026-01-08 |
2.7858 |
2.8258 |
-0.0180 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
2.8033 |
2.8433 |
0.0095 |
0.33 |
| 2026-01-06 |
2.7941 |
2.8341 |
-0.0019 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
2.7959 |
2.8359 |
0.0443 |
1.57 |
| 2025-12-31 |
2.7528 |
2.7928 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.7529 |
2.7929 |
0.1739 |
6.54 |
| 2025-12-29 |
2.5838 |
2.6238 |
0.1026 |
4.01 |
| 2025-12-26 |
2.4841 |
2.5241 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
2.4831 |
2.5231 |
0.1253 |
5.16 |
| 2025-12-24 |
2.3613 |
2.4013 |
0.0190 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
2.3428 |
2.3828 |
-0.0147 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
2.3571 |
2.3971 |
0.0306 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
2.3274 |
2.3674 |
0.0128 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
2.3150 |
2.3550 |
-0.0365 |
-1.51 |
| 2025-12-17 |
2.3505 |
2.3905 |
0.0589 |
2.50 |