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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汉威科技 |
10009.73 |
|
5.54% |
| 2 |
新泉股份 |
9985.56 |
|
5.53% |
| 3 |
斯菱股份 |
9630.98 |
|
5.33% |
| 4 |
震裕科技 |
9263.22 |
|
5.13% |
| 5 |
安培龙 |
9036.97 |
|
5.00% |
| 6 |
浙江荣泰 |
8207.08 |
|
4.54% |
| 7 |
美湖股份 |
7724.49 |
|
4.28% |
| 8 |
伟创电气 |
7656.22 |
|
4.24% |
| 9 |
银轮股份 |
7486.16 |
|
4.14% |
| 10 |
均胜电子 |
7285.39 |
|
4.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债57 |
2998.51 |
30.00 |
1.66% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
28.93% |
21.96% |
45.60% |
80.23% |
7.40% |
204.14% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1134/10649 |
112/10649 |
483/10649 |
1226/10649 |
558/10649 |
2582/10649 |
19/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.9566 |
2.9966 |
0.1692 |
5.89% |
| 2026-01-15 |
2.7921 |
2.8321 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2026-01-14 |
2.8077 |
2.8477 |
-0.0561 |
-1.91% |
| 2026-01-13 |
2.8622 |
2.9022 |
-0.0309 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
2.8923 |
2.9323 |
0.0368 |
1.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0400 |
