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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0217 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.0069 |
-0.37 |
| 2026-02-11 |
1.8706 |
1.8706 |
0.0062 |
0.33 |
| 2026-02-10 |
1.8644 |
1.8644 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0133 |
0.72 |
| 2026-02-06 |
1.8522 |
1.8522 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
1.8561 |
1.8561 |
-0.0087 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
1.8648 |
1.8648 |
0.0222 |
1.20 |
| 2026-02-03 |
1.8426 |
1.8426 |
0.0190 |
1.04 |
| 2026-02-02 |
1.8236 |
1.8236 |
-0.0338 |
-1.82 |
| 2026-01-30 |
1.8574 |
1.8574 |
-0.0196 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0183 |
0.98 |
| 2026-01-28 |
1.8587 |
1.8587 |
0.0211 |
1.15 |
| 2026-01-27 |
1.8376 |
1.8376 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.8399 |
1.8399 |
0.0260 |
1.43 |
| 2026-01-23 |
1.8139 |
1.8139 |
0.0076 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0093 |
-0.51 |
| 2026-01-21 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0257 |
1.44 |
| 2026-01-20 |
1.7899 |
1.7899 |
0.0331 |
1.88 |
| 2026-01-19 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0237 |
1.37 |