加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0178 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0106 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0472 |
2.85 |
| 2026-01-05 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0553 |
3.45 |
| 2025-12-31 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0081 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0289 |
-1.76 |
| 2025-12-26 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0083 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0136 |
0.84 |
| 2025-12-22 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0195 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0068 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0088 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0282 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0308 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0085 |
0.54 |
| 2025-12-12 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0177 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0035 |
-0.22 |