加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
1188.15 |
|
6.40% |
| 2 |
招金矿业 |
1118.68 |
|
6.03% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1083.41 |
|
5.84% |
| 4 |
赤峰黄金 |
939.46 |
|
5.06% |
| 5 |
三一重工 |
854.77 |
|
4.60% |
| 6 |
山东黄金 |
803.51 |
|
4.33% |
| 7 |
乐普生物-B |
659.66 |
|
3.55% |
| 8 |
中国生物制药 |
648.04 |
|
3.49% |
| 9 |
新华保险 |
635.52 |
|
3.42% |
| 10 |
金风科技 |
609.43 |
|
3.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
675.18 |
6.70 |
3.64% |
| 2 |
25国债13 |
210.42 |
2.10 |
1.13% |
| 3 |
国债2513 |
30.06 |
0.30 |
0.16% |
| 4 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.49% |
9.92% |
3.19% |
31.85% |
63.37% |
6.49% |
70.67% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
1585/10633 |
1336/10633 |
3499/10633 |
2475/10633 |
1163/10633 |
1829/10633 |
640/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0178 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0472 |
2.85% |
| 2026-01-05 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0553 |
3.45% |
