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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,李毅
- 成立日期：
- 2023-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0058 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0065 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0079 |
0.68 |
| 2025-12-31 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0070 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0054 |
0.47 |