招商瑞成1年持有期混合A 净资产规模 0.26 亿元，比上期增加 22.17% , 股票配置占比上期增加 14.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.16 | 29.28 | 0.32 | 57.98 | 0.07 | 12.70 | 0.00 | 0.04 | 0.26 | 0.55 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 26.69 | 0.33 | 64.21 | 0.03 | 6.02 | 0.02 | 3.08 | 0.22 | 0.51 |
| 2025-03-31 | 0.14 | 26.13 | 0.24 | 44.95 | 0.06 | 11.44 | 0.09 | 17.48 | 0.20 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 28.73 | 0.32 | 50.48 | 0.13 | 19.81 | 0.01 | 0.98 | 0.28 | 0.64 |
| 2024-09-30 | 0.52 | 25.55 | 1.28 | 63.09 | 0.19 | 9.40 | 0.04 | 1.96 | 0.91 | 2.03 |
| 2024-06-30 | 0.81 | 19.06 | 3.25 | 76.59 | 0.18 | 4.21 | 0.01 | 0.14 | 2.78 | 4.25 |
| 2024-03-31 | 0.72 | 17.59 | 3.29 | 80.25 | 0.09 | 2.09 | 0.00 | 0.07 | 2.75 | 4.09 |
| 2023-12-31 | 0.65 | 16.50 | 2.84 | 72.71 | 0.08 | 1.96 | 0.35 | 8.83 | 2.71 | 3.91 |