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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0120 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0257 |
2.17 |
| 2026-01-28 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0250 |
2.15 |
| 2026-01-27 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-01-26 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2026-01-23 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0079 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0143 |
1.25 |
| 2026-01-19 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0072 |
0.64 |
| 2026-01-16 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0095 |
-0.83 |
| 2026-01-15 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-01-13 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0093 |
-0.81 |
| 2026-01-12 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0092 |
0.81 |
| 2026-01-09 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0181 |
1.62 |
| 2026-01-05 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0078 |
0.70 |