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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-06-09 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0076 |
-0.75 |
| 2026-06-08 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0153 |
-1.50 |
| 2026-06-05 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0115 |
-1.11 |
| 2026-06-04 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0114 |
-1.09 |
| 2026-06-03 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2026-06-02 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0152 |
1.47 |
| 2026-05-29 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0077 |
0.75 |
| 2026-05-28 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0077 |
-0.74 |
| 2026-05-27 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0114 |
-1.09 |
| 2026-05-26 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-05-25 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0076 |
0.73 |
| 2026-05-22 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-05-21 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0153 |
-1.46 |
| 2026-05-20 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2026-05-19 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-05-18 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0267 |
-2.49 |
| 2026-05-15 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0115 |
-1.06 |
| 2026-05-14 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0076 |
-0.70 |