招商社会责任混合D 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 5.68% , 股票配置占比上期增加 -26.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.98 | 91.79 | 0.20 | 4.53 | 0.16 | 3.58 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 4.33 |
| 2025-12-31 | 5.41 | 93.86 | 0.29 | 5.07 | 0.05 | 0.85 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 5.77 |
| 2025-09-30 | 6.34 | 92.42 | 0.38 | 5.54 | 0.07 | 1.06 | 0.07 | 0.98 | 0.00 | 6.86 |
| 2025-06-30 | 9.12 | 93.10 | 0.51 | 5.16 | 0.04 | 0.40 | 0.13 | 1.34 | 0.00 | 9.80 |
| 2025-03-31 | 9.78 | 93.14 | 0.53 | 5.02 | 0.05 | 0.49 | 0.14 | 1.35 | 0.00 | 10.50 |
| 2024-12-31 | 9.49 | 93.60 | 0.53 | 5.25 | 0.11 | 1.13 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 10.14 |
| 2024-09-30 | 10.19 | 89.88 | 0.50 | 4.41 | 0.13 | 1.17 | 0.52 | 4.54 | 0.00 | 11.34 |
| 2024-06-30 | 9.18 | 93.56 | 0.49 | 5.00 | 0.08 | 0.79 | 0.06 | 0.65 | 0.00 | 9.81 |