中欧聚优港股通混合发起A 报告期末总份额 0.13 亿份，比上期增加 -14.94% , 期末净资产 0.15 亿元，比上期增加 -12.79% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | -14.94 | 0.15 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | -1.78 | 0.18 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 24.76 | 0.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | -9.94 | 0.12 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 4.96 | 0.14 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | -8.48 | 0.12 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.34 | 0.12 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.10 | 0.12 |