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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-01-14 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0084 |
-0.67 |
| 2026-01-13 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0188 |
1.51 |
| 2026-01-12 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0081 |
-0.65 |
| 2026-01-09 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-08 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0234 |
-1.84 |
| 2026-01-07 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0444 |
3.61 |
| 2026-01-05 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0580 |
4.95 |
| 2025-12-31 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0141 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0109 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0196 |
1.69 |