中信建投趋势领航两年持有期混合C 净资产规模 0.13 亿元，比上期增加 6.58% , 股票配置占比上期增加 1.01% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.81 | 0.02 | 1.63 | 0.13 | 1.09 |
| 2025-06-30 | 0.99 | 87.77 | 0.00 | 0.17 | 0.13 | 11.87 | 0.00 | 0.19 | 0.12 | 1.13 |
| 2025-03-31 | 1.05 | 83.41 | 0.01 | 0.42 | 0.18 | 14.34 | 0.02 | 1.83 | 0.14 | 1.26 |
| 2024-12-31 | 1.27 | 87.00 | 0.00 | 0.13 | 0.19 | 12.77 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 1.46 |
| 2024-09-30 | 2.63 | 87.11 | 0.00 | 0.06 | 0.34 | 11.18 | 0.05 | 1.65 | 0.43 | 3.02 |
| 2024-06-30 | 1.62 | 61.45 | 0.00 | 0.07 | 1.01 | 38.42 | 0.00 | 0.06 | 0.39 | 2.64 |
| 2024-03-31 | 1.89 | 71.76 | 0.00 | 0.07 | 0.63 | 23.81 | 0.11 | 4.36 | 0.39 | 2.63 |
| 2023-12-31 | 1.98 | 72.66 | 0.00 | 0.07 | 0.54 | 19.83 | 0.20 | 7.44 | 0.40 | 2.72 |