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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2022-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝思科技 |
826.29 |
|
7.70% |
| 2 |
安科生物 |
506.52 |
|
4.72% |
| 3 |
京东方A |
488.47 |
|
4.55% |
| 4 |
正帆科技 |
361.52 |
|
3.37% |
| 5 |
天立国际控股 |
349.67 |
|
3.26% |
| 6 |
方盛制药 |
346.29 |
|
3.23% |
| 7 |
中油资本 |
302.61 |
|
2.82% |
| 8 |
朗坤科技 |
271.15 |
|
2.53% |
| 9 |
星源卓镁 |
259.02 |
|
2.41% |
| 10 |
伊之密 |
238.23 |
|
2.22% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.38% |
6.14% |
3.03% |
22.32% |
40.12% |
4.39% |
40.69% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1462/10633 |
3318/10633 |
3615/10633 |
3883/10633 |
3223/10633 |
2198/10633 |
1753/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0225 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0408 |
2.83% |
| 2025-12-31 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0074 |
-0.51% |
