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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2022-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-15 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-04-14 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0113 |
0.75 |
| 2026-04-13 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0101 |
-0.67 |
| 2026-04-10 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0171 |
1.14 |
| 2026-04-09 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0217 |
-1.43 |
| 2026-04-08 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0471 |
3.21 |
| 2026-04-07 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0129 |
0.89 |
| 2026-04-03 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0192 |
-1.30 |
| 2026-04-02 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0141 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0237 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0132 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0159 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0122 |
-0.82 |
| 2026-03-25 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0272 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0303 |
2.13 |
| 2026-03-23 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0640 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0234 |
-1.55 |
| 2026-03-19 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0348 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0034 |
0.22 |