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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2022-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝思科技 |
843.02 |
|
8.99% |
| 2 |
亿纬锂能 |
386.67 |
|
4.12% |
| 3 |
方盛制药 |
325.17 |
|
3.47% |
| 4 |
申联生物 |
262.76 |
|
2.80% |
| 5 |
朗坤科技 |
258.63 |
|
2.76% |
| 6 |
亨通光电 |
200.56 |
|
2.14% |
| 7 |
晨光生物 |
183.92 |
|
1.96% |
| 8 |
伊之密 |
175.64 |
|
1.87% |
| 9 |
立讯精密 |
172.40 |
|
1.84% |
| 10 |
康缘药业 |
165.79 |
|
1.77% |
业绩表现
截至：2026-04-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-2.73% |
-4.98% |
2.44% |
30.75% |
3.13% |
33.99% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
0.35% |
-1.39% |
1.71% |
24.57% |
1.19% |
14.50% |
| 同类型平均收益率 |
1.34% |
0.75% |
-0.07% |
5.41% |
27.57% |
4.06% |
19.47% |
| 同类型阶段排名 |
8566/10873 |
8751/10873 |
8822/10873 |
5666/10873 |
3906/10873 |
4980/10873 |
2468/10873 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-15 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0113 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0171 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0217 |
-1.43% |
