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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2285元
- 基金经理：
- 吴昊,王睿
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5017 |
1.7302 |
-0.0143 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.5140 |
1.7425 |
-0.0145 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
1.5264 |
1.7549 |
0.0224 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
1.5072 |
1.7357 |
-0.0214 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.5256 |
1.7541 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.5260 |
1.7545 |
0.0113 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.5163 |
1.7448 |
-0.0190 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
1.5326 |
1.7611 |
0.0238 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.5122 |
1.7407 |
0.0233 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
1.4922 |
1.7207 |
-0.0526 |
-2.93 |
| 2026-03-20 |
1.5373 |
1.7658 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.5408 |
1.7693 |
-0.0340 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.5700 |
1.7985 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.5707 |
1.7992 |
-0.0125 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.5814 |
1.8099 |
-0.0124 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
1.5920 |
1.8205 |
-0.0114 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.6018 |
1.8303 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.6044 |
1.8329 |
0.0162 |
0.87 |
| 2026-03-10 |
1.5905 |
1.8190 |
0.0194 |
1.05 |
| 2026-03-09 |
1.5739 |
1.8024 |
-0.0182 |
-0.98 |