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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2285元
- 基金经理：
- 吴昊,王睿
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国人寿 |
6825.00 |
|
3.33% |
| 2 |
东方电缆 |
5975.00 |
|
2.92% |
| 3 |
广发证券 |
5725.20 |
|
2.80% |
| 4 |
宁德时代 |
5508.90 |
|
2.69% |
| 5 |
同花顺 |
3864.07 |
|
1.89% |
| 6 |
中国银河 |
3772.80 |
|
1.84% |
| 7 |
华峰化学 |
3630.00 |
|
1.77% |
| 8 |
徐工机械 |
3474.00 |
|
1.70% |
| 9 |
立讯精密 |
3402.60 |
|
1.66% |
| 10 |
国电南瑞 |
3372.00 |
|
1.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.59% |
-5.37% |
-1.37% |
-2.09% |
13.77% |
-1.37% |
-13.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8137/10855 |
6987/10855 |
6782/10855 |
6534/10855 |
5187/10855 |
6752/10855 |
9735/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5017 |
1.7302 |
-0.0143 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
1.5140 |
1.7425 |
-0.0145 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
1.5264 |
1.7549 |
0.0224 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
1.5072 |
1.7357 |
-0.0215 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
1.5256 |
1.7541 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0501 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.1784 |
