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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0056 |
0.48 |
| 2026-01-13 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0083 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0205 |
1.76 |
| 2026-01-09 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0153 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-01-07 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0171 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0171 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0087 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0111 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0084 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0123 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0025 |
0.23 |