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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
方正证券 |
283.60 |
|
1.86% |
| 2 |
国金证券 |
231.91 |
|
1.52% |
| 3 |
财通证券 |
202.84 |
|
1.33% |
| 4 |
国元证券 |
171.92 |
|
1.13% |
| 5 |
宁德时代 |
172.86 |
|
1.13% |
| 6 |
绿盟科技 |
169.33 |
|
1.11% |
| 7 |
城建发展 |
160.32 |
|
1.05% |
| 8 |
腾讯控股 |
151.33 |
|
0.99% |
| 9 |
东方证券 |
143.34 |
|
0.94% |
| 10 |
润邦股份 |
135.94 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
2.63% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
2.76% |
2.28% |
20.26% |
25.56% |
25.56% |
21.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2756/10633 |
4024/10633 |
2367/10633 |
3524/10633 |
3969/10633 |
3911/10633 |
3477/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0087 |
0.79% |
