加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
方正证券 |
283.60 |
|
1.86% |
| 2 |
国金证券 |
231.91 |
|
1.52% |
| 3 |
财通证券 |
202.84 |
|
1.33% |
| 4 |
国元证券 |
171.92 |
|
1.13% |
| 5 |
宁德时代 |
172.86 |
|
1.13% |
| 6 |
绿盟科技 |
169.33 |
|
1.11% |
| 7 |
城建发展 |
160.32 |
|
1.05% |
| 8 |
腾讯控股 |
151.33 |
|
0.99% |
| 9 |
东方证券 |
143.34 |
|
0.94% |
| 10 |
润邦股份 |
135.94 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
2.63% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.20% |
10.35% |
8.59% |
25.92% |
41.00% |
6.82% |
25.39% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1694/10636 |
1660/10636 |
2161/10636 |
3551/10636 |
3563/10636 |
2458/10636 |
3424/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0205 |
1.76% |
| 2026-01-09 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0153 |
1.33% |
| 2026-01-08 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-01-07 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0171 |
1.52% |
