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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任琳娜
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1342 |
2.1342 |
-0.0132 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
2.1474 |
2.1474 |
-0.0294 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
2.1768 |
2.1768 |
0.0199 |
0.92 |
| 2026-03-31 |
2.1569 |
2.1569 |
-0.0508 |
-2.30 |
| 2026-03-30 |
2.2077 |
2.2077 |
-0.0085 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
2.2162 |
2.2162 |
0.0269 |
1.23 |
| 2026-03-26 |
2.1893 |
2.1893 |
-0.0099 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
2.1992 |
2.1992 |
0.0320 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
2.1672 |
2.1672 |
0.0371 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
2.1301 |
2.1301 |
-0.0538 |
-2.46 |
| 2026-03-20 |
2.1839 |
2.1839 |
0.0062 |
0.28 |
| 2026-03-19 |
2.1777 |
2.1777 |
-0.0689 |
-3.07 |
| 2026-03-18 |
2.2466 |
2.2466 |
0.0160 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
2.2306 |
2.2306 |
-0.0501 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
2.2807 |
2.2807 |
-0.0179 |
-0.78 |
| 2026-03-13 |
2.2986 |
2.2986 |
-0.0301 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
2.3287 |
2.3287 |
-0.0122 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
2.3409 |
2.3409 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0421 |
1.83 |
| 2026-03-09 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0292 |
-1.26 |