招商安润灵活配置混合C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -15.33% , 股票配置占比上期增加 -17.61% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.62 | 87.57 | 0.00 | 0.09 | 0.30 | 10.18 | 0.06 | 2.16 | 0.03 | 2.99 |
| 2025-09-30 | 3.18 | 91.96 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 7.80 | 0.01 | 0.15 | 0.04 | 3.46 |
| 2025-06-30 | 2.64 | 88.06 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 11.52 | 0.01 | 0.42 | 0.04 | 3.00 |
| 2025-03-31 | 3.11 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.66 | 0.03 | 0.99 | 0.04 | 3.40 |
| 2024-12-31 | 3.31 | 91.89 | 0.02 | 0.62 | 0.23 | 6.41 | 0.04 | 1.08 | 0.04 | 3.61 |
| 2024-09-30 | 3.74 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.36 | 0.17 | 4.03 | 0.06 | 4.18 |
| 2024-06-30 | 3.71 | 90.12 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 9.57 | 0.01 | 0.31 | 0.26 | 4.11 |
| 2024-03-31 | 3.85 | 86.07 | 0.04 | 0.82 | 0.26 | 5.80 | 0.33 | 7.31 | 0.29 | 4.48 |