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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2811元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2022-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.75亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2562 |
1.5373 |
-0.0181 |
-1.13 |
| 2026-02-12 |
1.2706 |
1.5517 |
-0.0057 |
-0.35 |
| 2026-02-11 |
1.2751 |
1.5562 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.2731 |
1.5542 |
-0.0081 |
-0.50 |
| 2026-02-09 |
1.2795 |
1.5606 |
0.0115 |
0.72 |
| 2026-02-06 |
1.2704 |
1.5515 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.2758 |
1.5569 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.2777 |
1.5588 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.2742 |
1.5553 |
0.0335 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
1.2476 |
1.5287 |
-0.0388 |
-2.41 |
| 2026-01-30 |
1.2784 |
1.5595 |
-0.0111 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
1.2872 |
1.5683 |
0.0389 |
2.46 |
| 2026-01-28 |
1.2563 |
1.5374 |
0.0287 |
1.85 |
| 2026-01-27 |
1.2335 |
1.5146 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
1.2353 |
1.5164 |
-0.0121 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
1.2449 |
1.5260 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.2418 |
1.5229 |
0.0141 |
0.91 |
| 2026-01-21 |
1.2306 |
1.5117 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-01-20 |
1.2326 |
1.5137 |
0.0210 |
1.37 |
| 2026-01-19 |
1.2159 |
1.4970 |
0.0103 |
0.68 |