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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.2811元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2022-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1168 |
1.3979 |
0.0232 |
1.68 |
| 2026-06-11 |
1.0984 |
1.3795 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-06-10 |
1.0949 |
1.3760 |
0.0123 |
0.90 |
| 2026-06-09 |
1.0851 |
1.3662 |
-0.0087 |
-0.63 |
| 2026-06-08 |
1.0920 |
1.3731 |
-0.0125 |
-0.90 |
| 2026-06-05 |
1.1019 |
1.3830 |
-0.0126 |
-0.90 |
| 2026-06-04 |
1.1119 |
1.3930 |
-0.0143 |
-1.01 |
| 2026-06-03 |
1.1233 |
1.4044 |
-0.0113 |
-0.79 |
| 2026-06-02 |
1.1323 |
1.4134 |
-0.0063 |
-0.44 |
| 2026-06-01 |
1.1373 |
1.4184 |
0.0218 |
1.54 |
| 2026-05-29 |
1.1200 |
1.4011 |
0.0162 |
1.17 |
| 2026-05-28 |
1.1071 |
1.3882 |
-0.0103 |
-0.74 |
| 2026-05-27 |
1.1153 |
1.3964 |
-0.0128 |
-0.91 |
| 2026-05-26 |
1.1255 |
1.4066 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-05-25 |
1.1263 |
1.4074 |
0.0074 |
0.53 |
| 2026-05-22 |
1.1204 |
1.4015 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-05-21 |
1.1191 |
1.4002 |
-0.0233 |
-1.63 |
| 2026-05-20 |
1.1376 |
1.4187 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-05-19 |
1.1434 |
1.4245 |
0.0063 |
0.44 |
| 2026-05-18 |
1.1384 |
1.4195 |
-0.0317 |
-2.17 |