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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2811元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2022-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.75亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绿城服务 |
29460.39 |
|
10.41% |
| 2 |
振华科技 |
28270.64 |
|
9.99% |
| 3 |
中国民航信息网络 |
26921.22 |
|
9.51% |
| 4 |
广信股份 |
25811.28 |
|
9.12% |
| 5 |
绿城中国 |
25389.34 |
|
8.97% |
| 6 |
海尔智家 |
20634.31 |
|
7.29% |
| 7 |
蒙牛乳业 |
15192.13 |
|
5.37% |
| 8 |
九州通 |
12589.01 |
|
4.45% |
| 9 |
北京首都机场股份 |
11906.03 |
|
4.21% |
| 10 |
明源云 |
11831.10 |
|
4.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
11446.28 |
113.20 |
4.04% |
| 2 |
25国债08 |
2848.47 |
28.20 |
1.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.12% |
3.91% |
0.80% |
2.16% |
20.02% |
5.50% |
2.44% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9951/10776 |
1897/10776 |
6992/10776 |
7927/10776 |
5440/10776 |
3914/10776 |
7777/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2562 |
1.5373 |
-0.0181 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
1.2706 |
1.5517 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-02-11 |
1.2751 |
1.5562 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
1.2731 |
1.5542 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-02-09 |
1.2795 |
1.5606 |
0.0114 |
0.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-26 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-28 |
0.0601 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.2210 |
