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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0156 |
-1.54 |
| 2026-02-12 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0179 |
1.80 |
| 2026-02-11 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-02-10 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0131 |
1.34 |
| 2026-02-09 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0214 |
2.24 |
| 2026-02-06 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0166 |
-1.71 |
| 2026-02-04 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0148 |
-1.50 |
| 2026-02-03 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0113 |
1.16 |
| 2026-02-02 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0295 |
-2.94 |
| 2026-01-30 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0185 |
-1.80 |
| 2026-01-28 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0166 |
1.64 |
| 2026-01-27 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0148 |
1.48 |
| 2026-01-26 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0052 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0171 |
1.75 |
| 2026-01-20 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0133 |
-1.35 |
| 2026-01-19 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0036 |
0.37 |