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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1095.60 |
|
9.77% |
| 2 |
沪电股份 |
1066.05 |
|
9.51% |
| 3 |
寒武纪 |
938.37 |
|
8.37% |
| 4 |
ST华通 |
578.64 |
|
5.16% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
458.94 |
|
4.09% |
| 6 |
芯碁微装 |
458.13 |
|
4.09% |
| 7 |
生益科技 |
427.30 |
|
3.81% |
| 8 |
隆鑫通用 |
420.94 |
|
3.75% |
| 9 |
长飞光纤光缆 |
388.82 |
|
3.47% |
| 10 |
工业富联 |
381.54 |
|
3.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
546.71 |
5.40 |
4.88% |
| 2 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.18% |
13.86% |
9.88% |
36.52% |
37.80% |
8.26% |
4.53% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1338/10649 |
1784/10649 |
2783/10649 |
1951/10649 |
3656/10649 |
2089/10649 |
7338/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0036 |
0.37% |
| 2026-01-15 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0107 |
1.10% |
| 2026-01-14 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0147 |
1.54% |
| 2026-01-13 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0060 |
0.63% |
