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- 基金估值：
-
[03-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-03-07 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0117 |
-1.87 |
| 2024-03-06 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0017 |
-0.27 |
| 2024-03-05 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0080 |
-1.26 |
| 2024-03-04 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0068 |
1.08 |
| 2024-03-01 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0028 |
0.45 |
| 2024-02-29 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0209 |
3.46 |
| 2024-02-28 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0228 |
-3.64 |
| 2024-02-27 |
0.6264 |
0.6264 |
0.0108 |
1.75 |
| 2024-02-26 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0078 |
1.28 |
| 2024-02-23 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0074 |
1.23 |
| 2024-02-22 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0026 |
0.43 |
| 2024-02-21 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0020 |
0.34 |
| 2024-02-20 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0025 |
0.42 |
| 2024-02-19 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0018 |
0.30 |
| 2024-02-08 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0133 |
2.30 |
| 2024-02-07 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0177 |
3.16 |
| 2024-02-06 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0402 |
7.73 |
| 2024-02-05 |
0.5203 |
0.5203 |
-0.0132 |
-2.47 |
| 2024-02-02 |
0.5335 |
0.5335 |
-0.0154 |
-2.81 |
| 2024-02-01 |
0.5489 |
0.5489 |
-0.0028 |
-0.51 |