加载中...
- 基金估值：
-
[03-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海泰新光 |
262.82 |
|
5.97% |
| 2 |
恒瑞医药 |
246.41 |
|
5.59% |
| 3 |
长光华芯 |
219.61 |
|
4.99% |
| 4 |
普冉股份 |
215.58 |
|
4.89% |
| 5 |
瑞芯微 |
213.02 |
|
4.84% |
| 6 |
百济神州 |
212.30 |
|
4.82% |
| 7 |
聚辰股份 |
210.55 |
|
4.78% |
| 8 |
澜起科技 |
209.90 |
|
4.76% |
| 9 |
爱美客 |
208.97 |
|
4.74% |
| 10 |
药康生物 |
207.52 |
|
4.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债01 |
91.75 |
0.90 |
2.08% |
| 2 |
23国债10 |
70.99 |
0.70 |
1.61% |
| 3 |
23国债16 |
70.37 |
0.70 |
1.60% |
业绩表现
截至：2024-03-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.89% |
5.97% |
-13.12% |
-6.24% |
-27.16% |
-12.33% |
-38.73% |
| 沪深300指数 |
0.39% |
5.57% |
4.08% |
-6.09% |
-12.82% |
2.87% |
-32.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
5.39% |
-2.78% |
-6.48% |
-12.41% |
-2.93% |
-15.70% |
| 同类型阶段排名 |
8444/9267 |
3514/9267 |
8509/9267 |
4665/9267 |
8092/9267 |
8394/9267 |
7949/9267 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-03-07 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0117 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0080 |
-1.26% |
| 2024-03-04 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0068 |
1.08% |
| 2024-03-01 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0028 |
0.45% |
