招商瑞享1年持有期混合C 净资产规模 0.53 亿元，比上期增加 93.27% , 股票配置占比上期增加 10.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.21 | 10.06 | 1.84 | 88.30 | 0.03 | 1.53 | 0.00 | 0.11 | 0.53 | 2.09 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 8.86 | 1.90 | 89.27 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.90 | 0.27 | 2.12 |
| 2025-03-31 | 0.16 | 7.06 | 1.58 | 67.54 | 0.33 | 14.33 | 0.26 | 11.07 | 0.29 | 2.34 |
| 2024-12-31 | 0.19 | 9.88 | 1.59 | 85.03 | 0.02 | 1.19 | 0.07 | 3.90 | 0.30 | 1.88 |
| 2024-09-30 | 0.36 | 13.18 | 1.84 | 67.56 | 0.07 | 2.72 | 0.45 | 16.54 | 0.35 | 2.72 |
| 2024-06-30 | 0.32 | 10.62 | 2.39 | 80.12 | 0.18 | 6.16 | 0.09 | 3.10 | 0.40 | 2.99 |
| 2024-03-31 | 0.38 | 9.61 | 3.22 | 81.97 | 0.05 | 1.27 | 0.28 | 7.15 | 0.58 | 3.93 |
| 2023-12-31 | 0.30 | 6.55 | 4.17 | 89.62 | 0.08 | 1.61 | 0.10 | 2.22 | 0.67 | 4.65 |