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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0380元
- 基金经理：
- 吴德瑄,余芽芳
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
能科科技 |
240.55 |
|
1.21% |
| 2 |
昆仑万维 |
181.73 |
|
0.91% |
| 3 |
寒武纪 |
178.74 |
|
0.90% |
| 4 |
中芯国际 |
171.15 |
|
0.86% |
| 5 |
国能日新 |
163.42 |
|
0.82% |
| 6 |
中旗新材 |
149.78 |
|
0.75% |
| 7 |
广立微 |
146.04 |
|
0.73% |
| 8 |
高新发展 |
136.89 |
|
0.69% |
| 9 |
豆神教育 |
136.62 |
|
0.69% |
| 10 |
虹软科技 |
135.85 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23临港经济MTN002 |
1049.80 |
10.00 |
5.27% |
| 2 |
23锡公用MTN001 |
1047.18 |
10.00 |
5.25% |
| 3 |
24中电建筑MTN001(科创票据) |
1039.64 |
10.00 |
5.22% |
| 4 |
22新际02 |
1037.89 |
10.00 |
5.21% |
| 5 |
23成都银行二级资本债01 |
1035.39 |
10.00 |
5.20% |
| 6 |
兴业转债 |
86.78 |
0.00 |
0.44% |
| 7 |
国投转债 |
71.92 |
0.00 |
0.36% |
| 8 |
上银转债 |
64.05 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
财通转债 |
46.83 |
0.00 |
0.23% |
| 10 |
中特转债 |
29.35 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
1.05% |
-0.38% |
3.41% |
6.55% |
0.32% |
13.60% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
8410/10633 |
6664/10633 |
6907/10633 |
7658/10633 |
7699/10633 |
8764/10633 |
4938/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1020 |
1.1400 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-31 |
1.0985 |
1.1365 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.1004 |
1.1384 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.0997 |
1.1377 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0990 |
1.1370 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-06 |
2025-09-10 |
2025-09-10 |
2025-09-11 |
0.0100 |
| 2025-06-05 |
2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-10 |
0.0050 |
| 2025-03-06 |
2025-03-10 |
2025-03-10 |
2025-03-11 |
0.0080 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0050 |
| 2022-09-13 |
2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-15 |
0.0100 |
