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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶培培
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0176 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0318 |
2.48 |
| 2026-03-31 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0206 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0254 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0288 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0238 |
1.87 |
| 2026-03-23 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0354 |
-2.70 |
| 2026-03-20 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0530 |
-3.88 |
| 2026-03-18 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0146 |
1.08 |
| 2026-03-17 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0239 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0205 |
-1.46 |
| 2026-03-12 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0142 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0161 |
1.16 |
| 2026-03-09 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0171 |
-1.21 |