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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶培培
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2502.41 |
|
9.00% |
| 2 |
立讯精密 |
1979.51 |
|
7.12% |
| 3 |
中际旭创 |
1719.68 |
|
6.18% |
| 4 |
铜陵有色 |
1447.41 |
|
5.20% |
| 5 |
腾讯控股 |
1440.63 |
|
5.18% |
| 6 |
工业富联 |
1423.84 |
|
5.12% |
| 7 |
巨人网络 |
1363.53 |
|
4.90% |
| 8 |
洛阳钼业 |
1267.62 |
|
4.56% |
| 9 |
恺英网络 |
1133.65 |
|
4.08% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
1106.94 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.21% |
8.20% |
2.94% |
41.50% |
61.72% |
5.21% |
44.59% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2508/10636 |
2137/10636 |
3694/10636 |
1498/10636 |
1261/10636 |
2776/10636 |
1609/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0181 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0232 |
-1.64% |
| 2026-01-07 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0353 |
2.57% |
| 2026-01-05 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0356 |
2.66% |
