中欧嘉选混合C 净资产规模 0.57 亿元，比上期增加 7.80% , 股票配置占比上期增加 10.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.19 | 87.56 | 0.42 | 3.96 | 0.88 | 8.38 | 0.01 | 0.10 | 0.57 | 10.49 |
| 2025-06-30 | 8.34 | 84.95 | 0.40 | 4.11 | 0.97 | 9.90 | 0.10 | 1.04 | 0.53 | 9.82 |
| 2025-03-31 | 8.30 | 84.39 | 0.40 | 4.08 | 1.11 | 11.25 | 0.03 | 0.28 | 0.53 | 9.84 |
| 2024-12-31 | 7.87 | 84.97 | 0.40 | 4.34 | 0.87 | 9.44 | 0.12 | 1.25 | 0.51 | 9.26 |
| 2024-09-30 | 8.77 | 90.95 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 8.79 | 0.02 | 0.26 | 0.54 | 9.64 |
| 2024-06-30 | 8.30 | 90.30 | 0.41 | 4.43 | 0.48 | 5.19 | 0.01 | 0.08 | 0.50 | 9.20 |
| 2024-03-31 | 8.37 | 86.29 | 0.41 | 4.18 | 0.92 | 9.49 | 0.00 | 0.04 | 0.52 | 9.71 |
| 2023-12-31 | 10.35 | 90.47 | 0.40 | 3.52 | 0.53 | 4.61 | 0.16 | 1.40 | 0.60 | 11.44 |