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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2021-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
优然牧业 |
4940.28 |
|
4.93% |
| 2 |
东材科技 |
4638.35 |
|
4.63% |
| 3 |
中国平安 |
4577.33 |
|
4.57% |
| 4 |
美团-W |
2900.78 |
|
2.90% |
| 5 |
万华化学 |
2857.10 |
|
2.85% |
| 6 |
北方华创 |
2662.66 |
|
2.66% |
| 7 |
中国汽研 |
2640.89 |
|
2.64% |
| 8 |
苏州天脉 |
2541.75 |
|
2.54% |
| 9 |
三生制药 |
2533.42 |
|
2.53% |
| 10 |
中集集团 |
2271.92 |
|
2.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
5023.49 |
50.00 |
5.02% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
-1.44% |
3.68% |
11.52% |
27.51% |
2.38% |
5.63% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5095/10776 |
8628/10776 |
4728/10776 |
4977/10776 |
4245/10776 |
6428/10776 |
7021/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0106 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0034 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0044 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0084 |
1.02% |
