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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2021-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
6206.96 |
|
5.95% |
| 2 |
三七互娱 |
5650.46 |
|
5.41% |
| 3 |
亿纬锂能 |
5053.23 |
|
4.84% |
| 4 |
腾讯控股 |
3758.95 |
|
3.60% |
| 5 |
东材科技 |
3181.73 |
|
3.05% |
| 6 |
中国汽研 |
2761.74 |
|
2.65% |
| 7 |
苏州天脉 |
2408.12 |
|
2.31% |
| 8 |
三生制药 |
2359.60 |
|
2.26% |
| 9 |
永辉超市 |
2298.11 |
|
2.20% |
| 10 |
兆易创新 |
2290.84 |
|
2.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
4050.06 |
40.00 |
3.88% |
| 2 |
应流转债 |
100.20 |
1.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.88% |
6.78% |
3.68% |
21.32% |
37.48% |
2.88% |
13.97% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4077/10633 |
1945/10633 |
3194/10633 |
3931/10633 |
3497/10633 |
4490/10633 |
5021/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0061 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0093 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0173 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0011 |
-0.14% |
