中欧生益稳健一年混合A 净资产规模 1.79 亿元，比上期增加 -13.27% , 股票配置占比上期增加 5.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.63 | 24.62 | 1.90 | 74.72 | 0.02 | 0.65 | 0.00 | 0.01 | 1.79 | 2.54 |
| 2025-06-30 | 0.60 | 19.43 | 2.48 | 79.70 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0.21 | 2.07 | 3.11 |
| 2025-03-31 | 0.61 | 19.82 | 2.45 | 79.64 | 0.01 | 0.44 | 0.00 | 0.10 | 2.22 | 3.07 |
| 2024-12-31 | 0.61 | 16.09 | 3.16 | 83.54 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.26 | 2.48 | 3.78 |
| 2024-09-30 | 0.66 | 15.20 | 3.58 | 81.90 | 0.12 | 2.84 | 0.00 | 0.06 | 2.95 | 4.37 |
| 2024-06-30 | 0.99 | 19.74 | 3.72 | 74.55 | 0.01 | 0.21 | 0.27 | 5.50 | 3.33 | 4.99 |
| 2024-03-31 | 1.13 | 20.81 | 4.25 | 78.33 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 3.83 | 5.43 |
| 2023-12-31 | 1.03 | 16.79 | 5.09 | 82.51 | 0.04 | 0.70 | 0.00 | -0.00 | 4.23 | 6.16 |