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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄华
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1005.00 |
|
4.72% |
| 2 |
工商银行 |
870.97 |
|
4.09% |
| 3 |
腾讯控股 |
853.48 |
|
4.01% |
| 4 |
美的集团 |
726.60 |
|
3.41% |
| 5 |
农业银行 |
587.16 |
|
2.76% |
| 6 |
紫金矿业 |
506.37 |
|
2.38% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
323.19 |
|
1.52% |
| 8 |
中国海油 |
261.30 |
|
1.23% |
| 9 |
中国电信 |
210.92 |
|
0.99% |
| 10 |
中国移动 |
187.38 |
|
0.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22广发Y3 |
2059.78 |
20.00 |
9.67% |
| 2 |
21国开20 |
1198.67 |
10.00 |
5.63% |
| 3 |
23农银人寿永续债 |
1062.90 |
10.00 |
4.99% |
| 4 |
23太平人寿永续债01 |
1058.04 |
10.00 |
4.97% |
| 5 |
23东南国资MTN003 |
1045.04 |
10.00 |
4.91% |
| 6 |
豫光转债 |
16.53 |
0.00 |
0.08% |
| 7 |
友发转债 |
14.02 |
0.00 |
0.07% |
| 8 |
道通转债 |
15.64 |
0.00 |
0.07% |
| 9 |
超声转债 |
14.14 |
0.00 |
0.07% |
| 10 |
天赐转债 |
12.19 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
1.18% |
2.05% |
4.91% |
9.02% |
0.85% |
15.50% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
5883/10644 |
8292/10644 |
6519/10644 |
7389/10644 |
7432/10644 |
8486/10644 |
4871/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0033 |
0.29% |
