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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何英慧
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0052 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0017 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0189 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0127 |
-1.47 |
| 2025-12-30 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0046 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0031 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0096 |
-1.11 |
| 2025-12-25 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0049 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0025 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0166 |
1.97 |
| 2025-12-19 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0015 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0144 |
-1.69 |
| 2025-12-17 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0223 |
2.68 |
| 2025-12-16 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0151 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0175 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0118 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0139 |
-1.60 |