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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何英慧
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
351.67 |
|
8.08% |
| 2 |
中际旭创 |
329.40 |
|
7.57% |
| 3 |
东鹏饮料 |
322.74 |
|
7.42% |
| 4 |
美的集团 |
286.03 |
|
6.57% |
| 5 |
工业富联 |
260.61 |
|
5.99% |
| 6 |
寒武纪 |
231.26 |
|
5.31% |
| 7 |
匠心家居 |
192.34 |
|
4.42% |
| 8 |
海尔智家 |
174.80 |
|
4.02% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
162.51 |
|
3.73% |
| 10 |
海光信息 |
155.04 |
|
3.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债26 |
64.06 |
0.60 |
1.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.17% |
-6.99% |
-17.72% |
-19.37% |
2.17% |
-17.72% |
-21.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9091/10858 |
8354/10858 |
10738/10858 |
10521/10858 |
8362/10858 |
10683/10858 |
10227/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0148 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0195 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0125 |
-1.76% |
| 2026-03-30 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0051 |
-0.71% |
