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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘巍
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-04-28 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-04-25 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-04-24 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-04-23 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-04-22 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-04-21 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0034 |
0.34 |
| 2025-04-18 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-04-17 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-04-16 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-04-15 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-04-14 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0032 |
0.32 |
| 2025-04-11 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-04-10 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0063 |
0.63 |
| 2025-04-09 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0046 |
0.46 |
| 2025-04-08 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-04-07 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0290 |
-2.84 |
| 2025-04-03 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-04-02 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-04-01 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-03-31 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0029 |
-0.28 |