加载中...
- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘巍
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山金国际 |
51.46 |
|
1.24% |
| 2 |
贵州茅台 |
46.83 |
|
1.13% |
| 3 |
山东黄金 |
43.01 |
|
1.04% |
| 4 |
宁德时代 |
38.95 |
|
0.94% |
| 5 |
湖南黄金 |
36.13 |
|
0.87% |
| 6 |
紫金矿业 |
35.33 |
|
0.85% |
| 7 |
金山办公 |
29.13 |
|
0.70% |
| 8 |
中际旭创 |
25.65 |
|
0.62% |
| 9 |
迎驾贡酒 |
22.73 |
|
0.55% |
| 10 |
北方华创 |
20.80 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24豫航空港MTN017 |
407.41 |
4.00 |
9.84% |
| 2 |
20宏泰01 |
379.83 |
3.70 |
9.17% |
| 3 |
23国债20 |
314.57 |
3.10 |
7.60% |
| 4 |
21首创置业MTN002 |
312.61 |
3.00 |
7.55% |
| 5 |
24津投19 |
309.78 |
3.00 |
7.48% |
| 6 |
重银转债 |
188.49 |
0.00 |
4.55% |
| 7 |
温氏转债 |
80.98 |
0.00 |
1.96% |
| 8 |
晶能转债 |
51.38 |
0.00 |
1.24% |
| 9 |
冠宇转债 |
47.96 |
0.00 |
1.16% |
| 10 |
天23转债 |
45.97 |
0.00 |
1.11% |
业绩表现
截至：2025-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-1.46% |
0.47% |
2.47% |
4.35% |
1.25% |
2.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
-3.41% |
-0.93% |
-4.60% |
5.51% |
-3.90% |
-3.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-2.66% |
0.42% |
-0.84% |
4.76% |
0.37% |
-1.61% |
| 同类型阶段排名 |
6408/9969 |
4015/9969 |
4270/9969 |
2402/9969 |
4343/9969 |
3296/9969 |
3958/9969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-04-28 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-22 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02% |
