中加新兴成长混合A 净资产规模 0.24 亿元，比上期增加 108.52% , 股票配置占比上期增加 143.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.78 | 91.71 | 0.01 | 0.60 | 0.06 | 7.15 | 0.00 | 0.54 | 0.24 | 0.85 |
| 2025-06-30 | 0.32 | 91.31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.32 | 0.00 | 0.37 | 0.11 | 0.35 |
| 2025-03-31 | 0.31 | 91.85 | 0.01 | 2.41 | 0.02 | 5.64 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.34 |
| 2024-12-31 | 0.28 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.95 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.31 |
| 2024-09-30 | 0.29 | 91.29 | 0.00 | 0.96 | 0.02 | 6.78 | 0.00 | 0.97 | 0.10 | 0.32 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.93 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.29 |
| 2024-03-31 | 0.29 | 89.54 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.09 | 0.01 | 2.37 | 0.11 | 0.33 |
| 2023-12-31 | 0.30 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.16 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.33 |