加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
705.20 |
|
8.64% |
| 2 |
中际旭创 |
690.29 |
|
8.45% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
635.76 |
|
7.79% |
| 4 |
东山精密 |
610.61 |
|
7.48% |
| 5 |
剑桥科技 |
555.93 |
|
6.81% |
| 6 |
胜宏科技 |
533.88 |
|
6.54% |
| 7 |
沪电股份 |
490.04 |
|
6.00% |
| 8 |
工业富联 |
380.88 |
|
4.66% |
| 9 |
寒武纪 |
353.64 |
|
4.33% |
| 10 |
生益电子 |
309.68 |
|
3.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债05 |
50.69 |
0.50 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-2.07% |
15.62% |
83.04% |
101.35% |
-0.63% |
64.43% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
5865/10638 |
10257/10638 |
524/10638 |
88/10638 |
184/10638 |
9755/10638 |
788/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.9863 |
1.9863 |
-0.0260 |
-1.29% |
| 2026-01-12 |
2.0123 |
2.0123 |
0.0054 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
2.0069 |
2.0069 |
0.0195 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
1.9874 |
1.9874 |
-0.0328 |
-1.62% |
| 2026-01-07 |
2.0202 |
2.0202 |
0.0397 |
2.00% |
