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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄华
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0061 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0062 |
0.55 |
| 2026-03-09 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-06 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-05 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0017 |
0.15 |