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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄华
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
683.40 |
|
4.65% |
| 2 |
腾讯控股 |
605.31 |
|
4.12% |
| 3 |
建设银行 |
247.93 |
|
1.69% |
| 4 |
江苏银行 |
196.29 |
|
1.34% |
| 5 |
山东黄金 |
178.16 |
|
1.21% |
| 6 |
中国神华 |
150.92 |
|
1.03% |
| 7 |
美的集团 |
144.59 |
|
0.98% |
| 8 |
中国铝业 |
82.40 |
|
0.56% |
| 9 |
工商银行 |
52.40 |
|
0.36% |
| 10 |
美团-W |
12.31 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23扬城建MTN001 |
1074.91 |
10.00 |
7.32% |
| 2 |
陕煤KY06 |
1065.28 |
10.00 |
7.25% |
| 3 |
24宣城国控MTN001 |
1033.47 |
10.00 |
7.04% |
| 4 |
24湖南能源MTN001 |
1026.39 |
10.00 |
6.99% |
| 5 |
25陆金开MTN001 |
1015.05 |
10.00 |
6.91% |
| 6 |
通裕转债 |
5.30 |
0.00 |
0.04% |
| 7 |
新23转债 |
5.82 |
0.00 |
0.04% |
| 8 |
海能转债 |
5.17 |
0.00 |
0.04% |
| 9 |
友发转债 |
3.68 |
0.00 |
0.03% |
| 10 |
本钢转债 |
3.86 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-1.20% |
0.51% |
4.15% |
6.32% |
5.92% |
13.87% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
3352/10552 |
4732/10552 |
3383/10552 |
6843/10552 |
6839/10552 |
6912/10552 |
4161/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00% |
