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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄华
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
624.34 |
|
4.41% |
| 2 |
腾讯控股 |
541.03 |
|
3.82% |
| 3 |
建设银行 |
252.28 |
|
1.78% |
| 4 |
山东黄金 |
175.36 |
|
1.24% |
| 5 |
中国神华 |
158.76 |
|
1.12% |
| 6 |
美的集团 |
155.52 |
|
1.10% |
| 7 |
中国铝业 |
122.20 |
|
0.86% |
| 8 |
工商银行 |
56.80 |
|
0.40% |
| 9 |
美团-W |
12.04 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23扬城建MTN001 |
1050.67 |
10.00 |
7.42% |
| 2 |
陕煤KY06 |
1044.33 |
10.00 |
7.37% |
| 3 |
24宣城国控MTN001 |
1039.56 |
10.00 |
7.34% |
| 4 |
25晋江城投MTN003 |
1022.30 |
10.00 |
7.22% |
| 5 |
25陆金开MTN001 |
1021.36 |
10.00 |
7.21% |
| 6 |
嘉美转债 |
6.63 |
0.00 |
0.05% |
| 7 |
再22转债 |
6.50 |
0.00 |
0.05% |
| 8 |
通裕转债 |
5.23 |
0.00 |
0.04% |
| 9 |
本钢转债 |
3.87 |
0.00 |
0.03% |
| 10 |
友发转债 |
3.83 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.20% |
-0.26% |
3.50% |
6.91% |
0.69% |
13.15% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8063/10776 |
7217/10776 |
8264/10776 |
7205/10776 |
7693/10776 |
8379/10776 |
5196/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0036 |
0.32% |
