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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
4205.10 |
|
9.24% |
| 2 |
中国太保 |
3554.59 |
|
7.81% |
| 3 |
中国人寿 |
3527.42 |
|
7.75% |
| 4 |
紫金矿业 |
3306.86 |
|
7.27% |
| 5 |
潍柴动力 |
3073.17 |
|
6.75% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
2326.27 |
|
5.11% |
| 7 |
贝壳-W |
2140.01 |
|
4.70% |
| 8 |
中国太平 |
2101.22 |
|
4.62% |
| 9 |
银河娱乐 |
1545.16 |
|
3.40% |
| 10 |
中联重科 |
1514.37 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.66% |
-12.07% |
-12.51% |
-11.88% |
19.86% |
-10.35% |
28.22% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-1.72% |
-3.01% |
2.00% |
7.28% |
27.11% |
6.11% |
27.33% |
| 同类型阶段排名 |
8534/11052 |
10070/11052 |
9952/11052 |
10021/11052 |
4564/11052 |
9819/11052 |
3753/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2026-06-05 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0167 |
-1.90% |
| 2026-06-04 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0107 |
-1.19% |
| 2026-06-02 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0105 |
1.19% |
