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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0082 |
-0.95 |
| 2026-06-05 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0167 |
-1.90 |
| 2026-06-04 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0073 |
-0.82 |
| 2026-06-03 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0107 |
-1.19 |
| 2026-06-02 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0105 |
1.19 |
| 2026-06-01 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-05-29 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0063 |
0.72 |
| 2026-05-28 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0131 |
-1.47 |
| 2026-05-27 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0120 |
-1.33 |
| 2026-05-26 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0097 |
1.08 |
| 2026-05-25 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0101 |
1.14 |
| 2026-05-21 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0092 |
-1.03 |
| 2026-05-20 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0068 |
-0.75 |
| 2026-05-19 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0039 |
-0.43 |
| 2026-05-18 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0165 |
-1.79 |
| 2026-05-15 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0184 |
-1.96 |
| 2026-05-14 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0099 |
-1.04 |
| 2026-05-13 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2026-05-12 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0085 |
-0.88 |