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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.38亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0115 |
-1.54 |
| 2026-01-06 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0077 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0172 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0007 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0031 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0240 |
-3.24 |
| 2025-12-26 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0264 |
3.69 |
| 2025-12-25 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0031 |
-0.43 |
| 2025-12-24 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0115 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0069 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0157 |
2.30 |
| 2025-12-19 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0106 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0080 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0260 |
3.97 |
| 2025-12-16 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0129 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0011 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0052 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0082 |
1.23 |
| 2025-12-09 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.0106 |
-1.57 |