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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.38亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
18989.98 |
|
9.82% |
| 2 |
中芯国际 |
18883.17 |
|
9.76% |
| 3 |
中航沈飞 |
17957.95 |
|
9.29% |
| 4 |
洪都航空 |
13644.00 |
|
7.06% |
| 5 |
优然牧业 |
9942.35 |
|
5.14% |
| 6 |
航发动力 |
9701.40 |
|
5.02% |
| 7 |
现代牧业 |
9641.07 |
|
4.99% |
| 8 |
亿纬锂能 |
9099.30 |
|
4.71% |
| 9 |
宁德时代 |
8844.00 |
|
4.57% |
| 10 |
阳光电源 |
8099.00 |
|
4.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1650.25 |
16.30 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.55% |
12.23% |
1.40% |
15.80% |
31.98% |
3.45% |
8.46% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2522/10633 |
502/10633 |
5118/10633 |
5055/10633 |
4200/10633 |
3836/10633 |
6315/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0077 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0172 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0240 |
-3.24% |
